Kā aprēķināt naudas limitu 2017. gadā

Kases punkts ir maksimālais skaidras naudas daudzums, ko organizācija var atstāt savā kasē darba dienas beigās. Skaidras naudas atlikums tiek noteikts reizi gadā, pamatojoties uz uzņēmuma aprēķinu, un to apstiprina banka, kas apkalpo uzņēmumu. Emisiju regulē Krievijas Federācijas Centrālās bankas 1998. gada 5. janvāra noteikumi. Nr. 14-P "Par skaidrās naudas aprites organizēšanas noteikumiem Krievijas Federācijas teritorijā".

Jums būs nepieciešams

• Uzmanība;

• lasītprasme;

• zināšanas par formulām.

Lietošanas instrukcija

1

Paņemiet tukšu veidlapu Nr. 0408020 2 eksemplāros. Tas paredzēts, lai ievadītu datus par kases aparāta atlikuma aprēķināšanu un atļaujas izsniegšanu skaidras naudas tērēšanai no ieņēmumiem, kas saņemti uzņēmuma kasē. Ievadiet uzņēmuma nosaukumu, norēķinu konta numuru un bankas nosaukumu, kurai iesniedzat aprēķinu.

2

Aizpildiet visas summas tūkstošos rubļu. Laukā "Naudas ieņēmumi par pēdējiem 3 mēnešiem" norāda faktiskos naudas ieņēmumus par norādīto periodu. Ja ieņēmumos ir notikušas krasas izmaiņas, tad sniedziet datus par pēdējo mēnesi. Uzņēmumiem, kuri tikai sāk strādāt ar kases aparātu, norādiet paredzamo summu nākamajam mēnesim. Ja kasierim nav naudas plūsmas, ielieciet domuzīmi.

3

Kopējo ieņēmumu summu daliet ar norēķinu perioda darba dienu skaitu. Laukā “Vidējie dienas ieņēmumi” ievadiet saņemto numuru. Vidējo dienas ieņēmumu summu daliet ar darba stundu skaitu dienā. Ievadiet rezultātu laukā "Vidējie stundas ieņēmumi".

4

Aprēķiniet faktisko naudas izmaksu summu no uzņēmuma kases par pēdējiem 3 mēnešiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka aprēķinā nav iekļauta algu un sociālo pabalstu summa. Līdzīgi kā 1. punktā ar straujām izmaiņām apjomos norāda datus par pēdējo mēnesi, bet par jaunizveidotajiem uzņēmumiem - plānoto summu. Aprēķiniet un aizpildiet vidējo dienas patēriņu.

5

Norādiet laika grafiku, kurā plānojat atdot ieņēmumus (katru dienu, nākamajā dienā, reizi pāris dienās). Termiņam jābūt pamatotam, tāpēc aizpilda laukus “Darba laiks” un “Ieņēmumu sniegšanas laiks”. Ja uzņēmums darbojas pirms plkst. 18.00 vai plkst. 19.00, termiņu parasti nosaka katru dienu. Ja organizācija strādā līdz vēlai dienai un bankā nav vakara kases vai vakara inkasācijas pakalpojuma, tad termiņš tiek noteikts “nākamā diena”. Organizācijām, kas atrodas tālu no bankām (piemēram, ciematos), termiņš ir noteikts “1 reizi __ dienās”, un naudas bilances atlikums ir vienāds ar vairākiem vidējiem ikdienas ieņēmumiem.

6

Saprātīga limita summa ir starpība starp vidējiem dienas ienākumiem un izdevumiem. Pamatojoties uz aprēķiniem, aizpildiet lauku "Pieprasītais limita daudzums". Jūs varat ievietot summu, kas ir nedaudz lielāka par aprēķināto, parasti bankas piekrīt nelielai rezervei. Ja ieņēmumu nav, tad tiek noteikta summa, kas vienāda ar vidējiem ikdienas izdevumiem.

7

Šī veidlapa nodrošina arī lauku mērķiem, kuriem ir atļauts tērēt naudas ieņēmumus no uzņēmuma kases. Aizpildiet to, pamatojoties uz faktiskajām vajadzībām izdot skaidru naudu no kases.

8

Parakstiet abus aprēķina eksemplārus kopā ar uzņēmuma vadītāju un galveno grāmatvedi un nogādājiet to apstiprināšanai bankā. Banka ievadīs savu “spriedumu” laukā “Lēmums par bankas izveidi”, kur tā fiksēs noteikto naudas atlikuma limita summu un atļautos ieņēmumu izdošanas mērķus. Ja uzņēmums strādā ar vairākām bankām, aprēķinu var apstiprināt jebkurā no tām un pēc tam nosūtīt paziņojumu par noteikto limitu citām bankām.

• Kā aprēķināt naudas limitu
• aprēķināt robežu